En CuentasOK te presentamos todos tus comprobantes fiscales digitales (facturas) a partir de la sincronización con SAT (revisa nuestro artículo en primeros pasos Sincronización SAT) no solo en el dashboard sino también en nuestros apartados de Emisión y Recepción.
Para poder ver los documentos referentes a tus cuentas por pagar en CuentasOK, es necesario trasladarse al menú Recepción en la barra lateral del menú.
Desde este módulo en la plataforma, puedes visualizar los CFDIs recibidos, es decir, las facturas emitidas por los proveedores y que entran en las cuentas por pagar.
En el submenú Documentos pueden buscarse las distintas facturas que se han recibido en el RFC de la organización dada de alta en CuentasOK.
En la primera parte de este submenú, se encuentran los filtros que pueden utilizarse para encontrar las facturas recibidas.
En esta sección qu ete señalamos, de los primeros filtros que te mostramos es Tipo (1) de documentos, en donde podemos filtrar las facturas por:
- Todos
- Factura
- Nota de crédito
- Carta porte
- Nómina
- Parcialidades
- Complemento de pago
- Divisas
Posteriormente, deberás elegir el Estado (2) de la factura:
- Todos
- Pagada
- Por pagar
- Cancelada
- Sin complementos de pago
Por último, por Estado del pago (3):
- Todos
- Por pagar
- En espera de pago
Además de los filtros que te mostramos, también es posible aplicar filtros avanzados para ser más específicos en la búsqueda de facturas y encontrar documentos específicos de manera más rápida.
Para activar estos filtros, simplemente es necesario hacer clic en la opción que dice Mostrar filtros avanzados, debajo de los filtros básicos.
Los filtros avanzados de CuentasOK son:
- Fecha de emisión → Fecha en la que se emitió la factura
- Razón social del cliente → Nombre de operación del cliente
- Serie → Serie en que se emitió la factura
- Monto (mayor a) → facturas mayores al monto establecido
- Monto (menor a) → facturas menores al monto establecido
- RFC del cliente → RFC del cliente al que se emitió la factura
- UUID → Identificación de la factura
- Folio → Folio aplicado a la factura
- Fecha de pago → Fecha en la que se pagó la factura
Cuando apliques un filtro avanzado de fecha (ya sea de emisión o pago) deberás elegir un periodo, o si deseas un periodo personalizado, agrega la fecha de inicio como de final del periodo, y después selecciona Aplicar.
Posteriormente, para cualquier filtro avanzado, da clic en Aplicar Filtro para que estos se apliquen correctamente.
Una vez seleccionados los filtros deseados, podrás ver las facturas recibidas en la tabla inferior.
También se presentan los siguientes botones de acción:
- Reembolso → Iniciar un proceso de reembolso a colaborador.
- Enviar a orden de pago → Enviar la factura a orden de pago
- Marcar pagada → Marcar una factura como pagada
- Exportar → Exportar los documentos a un archivo Excel
- Descargar XMLs → Descargar los archivos XML de las facturas